Appro-caisses

Historique et saisie des approvisionnements de caisse (banque, apport, transfert entre caisses).

Consulter les approvisionnements

Ouvrez Finances → Approvisionnements dans le menu.
Filtrez par période, agence, caisse ou origine des fonds.
Exportez la liste en Excel ou PDF si besoin.

Approvisionner une caisse

Cliquez sur + pour ouvrir le formulaire.
Choisissez la caisse à alimenter et l’origine des fonds : banque, apport / investissement, ou recettes depuis une autre caisse (à débiter).
Saisissez le montant et la date comptable, puis validez.

Quand l’origine est une autre caisse, son solde s’affiche et vous ne pouvez pas retirer plus que ce solde. Un approvisionnement n’est pas compté comme chiffre d’affaires.

Règles

Un approvisionnement n’est pas du chiffre d’affaires.
Origine « autre caisse » : le solde source doit couvrir le montant.
Chaque opération est tracée dans le journal financier.

Selon la situation

Solde insuffisant sur caisse source — réduisez le montant ou approvisionnez d’abord la caisse source.

Exemples (scénarios)

Chaque exemple décrit une situation type, l’action utilisateur et le résultat attendu dans l’application (comme un cas de test métier).

Appro depuis la banque

Contexte: Caisse boutique solde 5 000 FCFA.
Action: Approvisionnement +50 000 FCFA, origine « Banque ».
Résultat attendu: Solde caisse 55 000 FCFA ; écriture dans le journal financier ; pas d’impact chiffre d’affaires.

Transfert entre caisses

Contexte: Caisse A solde 30 000 ; caisse B solde 2 000 ; retrait 15 000 de A vers B.
Action: Approvisionnement caisse B, origine « autre caisse » = A, montant 15 000.
Résultat attendu: Caisse A = 15 000, caisse B = 17 000 ; deux traces opposées dans le journal.

Montant supérieur au solde source

Contexte: Caisse source solde 4 000 FCFA.
Action: Tentative d’approvisionner 10 000 FCFA depuis cette caisse.
Résultat attendu: Formulaire refusé ou message d’erreur ; aucun mouvement enregistré.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Appro-caisses dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

Consulter la liste et ouvrir les fiches
Créer un enregistrement
Modifier un enregistrement
Supprimer
Approvisionner une caisse
Vider la caisse source lors d’un approvisionnement
Exporter en Excel
Exporter en PDF
Filtre : caisse
Filtre : agence
Filtre : date début
Filtre : date fin
Filtre : date comptable
Filtre : origine des fonds

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.