Banques

Plusieurs banques (comme les caisses), avec un solde opérationnel par banque.

Manuel › Finances › Banques

Créer une banque

1. Ouvrez Finances → Banques dans le menu.
2. Cliquez sur le bouton + (en haut à droite) pour ajouter un élément. : nom, code et RIB optionnels.
3. La première banque de l’entreprise devient la banque principale.

Enregistrer un emprunt ou un apport

1. Sur la ligne, cliquez sur Mouvement.
2. Choisissez Emprunt (D 521 / C 16) ou Apport (D 521 / C 462).
3. Saisissez le montant : l’argent entre en banque, pas en caisse.

Le solde affiché = entrées − sorties rattachées à cette banque. Une sortie (paiement fournisseur, acompte, approvisionnement de caisse) est refusée si le solde est insuffisant.

Consulter l’état d’une banque

1. Ouvrez Finances → Banques dans le menu.
2. Sur la ligne, cliquez sur État (autorisation « Voir l’état de la banque »).
3. Filtrez éventuellement par date comptable, ou par date de début / date de fin.
4. Lisez le solde d’ouverture, les entrées, les sorties, le solde de clôture, puis le relevé des mouvements.

La date comptable prime. Sans date comptable, la période porte sur la date réelle. Une date de fin seule montre tous les mouvements jusqu’à ce jour.

En v1, la comptabilité reste agrégée sur le compte 521 (journal BQ).

Options et champs

• Emprunt — entrée en banque, écriture D 521 / C 16.
• Apport — entrée en banque, écriture D 521 / C 462.

Règles

• Chaque banque a un solde opérationnel (entrées − sorties).
• Une sortie (paiement, acompte, appro caisse) est refusée si le solde est insuffisant.
• La comptabilité reste agrégée sur le compte 521 en v1.
• L’état banque (relevé) exige l’autorisation « Voir l’état de la banque ».

Selon la situation

• Solde insuffisant — enregistrez un emprunt, un apport ou une collecte avant de sortir des fonds.
• Menu Banques absent — autorisation banques.read manquante.
• Bouton État absent — autorisation « Voir l’état de la banque » manquante.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Banques dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Enregistrer un emprunt bancaire
• Enregistrer un apport en banque
• Choisir la banque
• Voir l’état de la banque

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.