Caisses
Vue des responsables : toutes les caisses, leurs soldes et leurs mouvements.
Superviser les caisses
- Ouvrez Finances → Caisses dans le menu.
- Filtrez par agence ou par poste.
- Enregistrez les encaissements hors facture (recettes diverses).
La carte stats affiche les totaux avec « Voir les statistiques ». Sur la carte Caisse, Base de caisse et Entrées sont sur une même ligne ; les natures autorisées (Ventes, Dépôts clients, Appro., Exploitation, Achats, Sur ventes, Collectes) apparaissent en sous-lignes horizontales. Chaque nature a sa propre autorisation de détail.
Quand vous filtrez par date, la carte montre l’état réel de caisse de cette période (entrées et sorties filtrées). La base de caisse est celle de la date comptable si elle est saisie, sinon de la date de début, sinon de la date de fin si elle est seule.
Les filtres Date début / Date fin portent sur la date réelle ; le filtre Date comptable cible une journée comptable précise (permission dédiée).
Sous les filtres, un bandeau rappelle les critères réellement appliqués, y compris la date par défaut. Les profils SUPER, PDG, ADMIN, DG et GESTIONNAIRE peuvent choisir plusieurs valeurs (client, caisse, agence, type…) s’ils ont l’autorisation Filtre multi correspondante.
La liste des caisses visibles dépend de la portée de lecture (own / agence / all) accordée sur la feature Caisses — pas du seul libellé du rôle. Un gestionnaire avec portée all voit toutes les caisses de l’entreprise ; avec agence uniquement celles de son agence.
Règles
- Vue supervision : toutes les caisses accessibles à votre profil.
- Les encaissements hors facture alimentent le solde comme les ventes encaissées.
- Le détail par nature (Ventes, Appro., Collectes…) exige une autorisation dédiée ; les totaux restent visibles avec « Voir les statistiques ».
- Avec un filtre de dates, les statistiques montrent l’état réel de la période : la base de caisse est celle de la date comptable, sinon de la date de début, sinon de la date de fin si elle est seule.
Selon la situation
- Caisse absente — vérifiez le rattachement agence et vos filtres.
Autorisations (profils et rôles)
L’accès à Caisses dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.
Autorisations possibles pour ce module :
- Consulter la liste et ouvrir les fiches
- Créer un enregistrement
- Modifier un enregistrement
- Supprimer
- Voir les dépenses de la caisse
- Voir les statistiques
- viewBase.own
- viewBase.agence
- viewBase.all
- Voir le détail Ventes
- Voir le détail Dépôts clients
- Voir le détail Appro.
- Voir le détail Exploitation
- Voir le détail Achats
- Voir le détail Sur ventes
- Voir le détail Collectes
- Portée lecture : ses documents seulement
- Portée lecture : documents de son agence
- Portée lecture : toute l’entreprise
- Portée création : en son nom seulement
- Portée création : acteurs de son agence
- Portée création : tout acteur / toutes les agences
- Portée modification : ses documents seulement
- Portée modification : documents de son agence
- Portée modification : tous les documents
- Portée suppression : ses documents seulement
- Portée suppression : documents de son agence
- Portée suppression : tous les documents
L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.