Journal financier
Retracer les opérations qui touchent l’argent sur une période.
Consulter le journal financier
- Ouvrez Finances → Journal financier dans le menu.
- Ajustez les dates, l’agence (ou toutes les agences) puis consultez le tableau jour par jour.
- Exportez en PDF si vous disposez du droit d’export.
Colonnes de recettes
La colonne Recettes est le total des encaissements du jour. Elle se décompose ainsi :
- Recettes ventes — paiements liés aux factures (ventes).
- Dépôts clients — acomptes / dépôts clients.
- Paiements solde — règlements de solde (ne créent pas de cash neuf en caisse).
Les restes en caisse (LEFTOVER) et les approvisionnements (APPRO) n’entrent pas dans le total des recettes.
Marges et total en caisse
- Marge brute = recettes ventes − coût d’achats.
- Marge nette (également résultat net) = recettes ventes − coût d’achats − dépenses diverses.
- Total en caisse = recettes ventes + dépôts clients + base de caisse (les paiements solde sont exclus car ils ne représentent pas de cash supplémentaire).
Les marges portent uniquement sur les recettes ventes, pas sur le total des recettes (dépôts et paiements solde exclus du calcul de marge).
Les totaux du journal financier sont calculés sur la date comptable. Les listes Ventes, Encaissements et Dépenses filtrent également sur la date comptable. Pour suivre qui a fait quoi, voir le Journal des tâches.
Règles
- Totaux basés sur la date comptable.
- Recettes totale = recettes ventes + dépôts clients + paiements solde.
- Marge brute / nette calculées sur les recettes ventes uniquement.
- Total en caisse = recettes ventes + dépôts clients + base de caisse.
- Complémentaire au journal des tâches (qui = qui a fait quoi).
Autorisations (profils et rôles)
L’accès à Journal financier dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.
Autorisations possibles pour ce module :
- Consulter la liste et ouvrir les fiches
- Créer un enregistrement
- Modifier un enregistrement
- Supprimer
- Exporter en PDF
L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.