Journées comptables

Définir quand se termine la journée comptable et comment la date comptable est calculée.

Manuel › Paramètres › Journées comptables

Activer les journées comptables

1. Ouvrez Paramètres → Fiscal dans le menu.
2. Activez l’option Journées comptables actives.
3. Indiquez l’heure de clôture (ex. 16:00) : toute opération dont la date réelle est à partir de cette heure est rattachée à la journée comptable suivante.
4. Enregistrez.

Deux dates sur chaque document

• Date réelle — instant métier de l’opération (avec l’heure). C’est celle que vous saisissez à la création ; si le champ est vide, c’est la date et l’heure actuelles.
• Date comptable — journée comptable (sans heure), calculée automatiquement à partir de la date réelle et de l’heure de clôture.

Exemple (clôture à 16h)

• Facture avec date réelle le 25/06 à 14h00 → date comptable le 25/06.
• Facture avec date réelle le 25/06 à 16h30 → date comptable le 26/06 (ses encaissements suivent la même date comptable).

Où chaque date est utilisée

• Listes factures, encaissements, dépenses et appro-caisses : sans filtre date saisi, affichage selon le réglage « Après l’heure de fermeture » (nouveau jour comptable par défaut).
• Filtres Date début / Date fin (permission dédiée) : date réelle ; remplacent le filtre par défaut.
• Filtre Date comptable : journée comptable exacte (permission dédiée).
• Clôtures de caisse, journal financier, comptabilité et états financiers : date comptable.

Après l’heure de fermeture

1. Ouvrez Paramètres → Fiscal dans le menu.
2. Dans la carte Journées comptables, section « Que se passe-t-il après l’heure de fermeture ? », cochez une des trois options :
3. • Afficher les données du nouveau jour comptable (recommandé) — les listes basculent sur la journée comptable suivante dès la clôture.
   • Afficher les données du jour comptable en cours — les listes restent sur la journée qui se termine, même si les nouvelles opérations sont déjà sur la suivante.
   • Ne rien afficher — les listes restent vides jusqu’au lendemain (minuit).
4. Un encadré explicatif décrit la signification et l’impact du choix sélectionné.
5. Cliquez sur Enregistrer cette section.

Ce réglage s’applique aux listes factures, encaissements, dépenses et appro-caisses lorsqu’aucun filtre date n’est saisi. Les filtres Date début / Date fin (permission dédiée) remplacent ce comportement.

La date technique d’enregistrement (horodatage système) reste automatique et distincte ; elle sert à l’audit, pas aux filtres métier.

Autorisations

• Gérer les journées comptables — activer les journées, heure de clôture, rattacher à la veille, verrouillage (accordée par défaut aux profils SUPER et PDG).
• Gérer le filtre par défaut des listes — choisir le comportement après l’heure de fermeture (nouveau jour comptable, jour en cours, ou rien afficher ; accordée par défaut aux profils SUPER et PDG).

Ces autorisations se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur.