Ma caisse

Suivre la caisse qui vous est affectée.

Manuel › Finances › Ma caisse

Consulter ma caisse

1. Ouvrez Finances → Ma caisse dans le menu.
2. Lisez le solde en temps réel.
3. Parcourez les encaissements et, si autorisé, les dépenses du jour.

• Voir les dépenses — affiche le tableau des dépenses dans Ma caisse (indépendant du menu Finances → Dépenses).
• Voir les statistiques — affiche la carte récapitulative en tête de page, totaux seuls (désactivée par défaut pour les caissiers).
• Voir le détail Ventes / Dépôts clients / Appro. / Exploitation / Achats / Sur ventes / Collectes — une autorisation par nature, pour afficher la sous-ligne correspondante.
• Afficher la base de caisse — montre la ligne « base de caisse » dans la carte (activée par défaut).
• Appliquer la base de caisse au solde — inclut cette base dans le solde journalier affiché sur la carte (activée par défaut).

Chaque caissier ne voit que sa propre caisse. Les opérations affichées correspondent à la date comptable du jour (journée de caisse), pas seulement à l’horodatage technique de saisie.

Un reste de facture (LEFTOVER) est de l’argent réellement en caisse : il entre dans le solde et, si le détail Ventes est autorisé, dans la ligne Ventes avec les règlements de facture.

Les dépenses affichées sont celles de la caisse (y compris celles saisies par un gestionnaire ou un autre utilisateur sur cette caisse), pas uniquement celles que le caissier a créées lui-même.

Pour autoriser une dépense (ou toute sortie de caisse), le solde disponible inclut toujours la base, même sans « Appliquer la base… ». Cette permission ne concerne que l’affichage du solde sur la carte Ma caisse.

Sans « Afficher la base… », le montant de la base reste masqué dans la carte ; sans « Appliquer la base… », le solde affiché ne compte que les mouvements du jour.

Quand vous filtrez par date, la carte montre l’état réel de caisse de cette période. La base de caisse est celle de la date comptable si elle est saisie, sinon de la date de début, sinon de la date de fin si elle est seule.

Options et champs

• Solde — temps réel de votre caisse affectée.
• Impression — ticket ou rapport journalier si autorisé.
• Approvisionnement / vidage — selon droits.
• Détail stats — Ventes, Dépôts clients, Appro., Exploitation, Achats, Sur ventes, Collectes (une autorisation chacun).

Règles

• Un utilisateur n’a qu’une caisse active à la fois.
• Les opérations du jour suivent la date comptable courante.
• LEFTOVER (reste de facture) est du cash en caisse, regroupé dans Ventes.
• Avec un filtre de dates, les statistiques montrent l’état réel de la période : la base de caisse est celle de la date comptable, sinon de la date de début, sinon de la date de fin si elle est seule.

Exemples (scénarios)

Chaque exemple décrit une situation type, l’action utilisateur et le résultat attendu dans l’application (comme un cas de test métier).

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Ma caisse dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Imprimer la facture
• Imprimer l’état journalier de caisse
• Voir les dépenses de la caisse
• Voir les statistiques
• Vider une caisse (collecte)
• Afficher la base de caisse
• Appliquer la base de caisse au solde
• Voir le détail Ventes
• Voir le détail Dépôts clients
• Voir le détail Appro.
• Voir le détail Exploitation
• Voir le détail Achats
• Voir le détail Sur ventes
• Voir le détail Collectes

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.