Réconciliation prêts ↔ paie

Tableau de contrôle : chaque échéance de prêt du mois est-elle bien reprise sur la paie ?

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Accéder à la réconciliation

1. Depuis Paie → Éléments variables, cliquez sur Réconciliation prêts ↔ paie.
2. Ou ouvrez directement cette page si vous avez le lien en favori.
3. Sélectionnez la période de paie.
4. Filtrez éventuellement par salarié.

Lecture du tableau

• Salarié / Prêt / Échéance / Montant — identification de chaque ligne.
• Import paie — « Importée » si un élément variable existe ; « Manquante » sinon.
• État échéance — en attente, effectuée ou annulée.
• Bulletin — statut du bulletin du salarié pour cette période (calculé, validé, payé) ou vide si pas encore calculé.

Indicateurs en haut de page

• Échéances du mois — total des échéances attendues sur la période (prêts accordés, dates dans l’intervalle).
• Importées — déjà présentes en éléments variables.
• Non importées — à traiter avant calcul si vous souhaitez retenir ces montants.
• Déjà payées — échéances déjà soldées (bulletin payé ou validation manuelle).

Que faire en cas d’écart ?

1. Vérifiez que le prêt est bien « accordé » et que la date prévue tombe dans la période.
2. Vérifiez que le salarié a un contrat actif.
3. Cliquez sur Importer retenues prêts puis actualisez.
4. Recalculez les bulletins depuis la période ou la liste des bulletins.

Règles liées au paiement

• Lors du paiement d’un bulletin, les échéances de prêt importées sur ce bulletin passent en « effectuées ».
• Une échéance ainsi soldée ne peut plus être modifiée manuellement depuis les remboursements.
• Quand toutes les échéances d’un prêt sont effectuées, le prêt passe en « remboursé ».

Selon la situation

• Échéance manquante mais prêt OK — import manuel puis recalcul.
• Échéance importée, bulletin non calculé — normal avant calcul ; lancez le calcul.
• Bulletin payé, échéance encore « en attente » — l’échéance n’était pas sur ce bulletin (autre période ou pas importée) ; vérifiez la période concernée.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Réconciliation prêts ↔ paie dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Importer les retenues prêts
• Importer les absences congés
• Importer toutes les intégrations paie
• Importer les saisies-arrêt

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.